COMPTABLE POLYVALENT H/F

À propos de l’entreprise

Groupe français, familial et indépendant, PROFILS ET SYSTÈMES INDUSTRIES - PSI, est le spécialiste des systèmes industriels pour la mise en œuvre de cloisons, plafonds et doublages (ossatures métalliques, plaques et accessoires) à travers ses marques SPP et PAI.

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Description du poste et des principales missions :

Comptabilité Founisseurs

- Il-Elle contrôle les factures Fournisseurs par rapport aux réceptions (quantité), aux prix des commandes et aux conditions de paiement. Il-Elle procède à leur enregistrement comptable et analytique.

- Il-Elle établit et suit un tableau de bord des anomalies constatées et des factures fournisseurs en litige. Il-Elle relance périodiquement ses interlocuteurs externes ou internes jusqu’à la résolution des litiges.

- Il-Elle établit les paiements fournisseurs par virements et en informe préalablement la trésorerie pour répartition des paiements sur les comptes bancaires.

-Il-Elle établit le lettrage des comptes fournisseurs lors de l’établissement du paiement. Il-Elle suit informatiquement les paiements fournisseurs et traite les sollicitations (rappels) des fournisseurs par téléphone ou par mail.

- Il-Elle contrôle les notes de frais et les comptabilise. Il-Elle établit un tableau de suivi et procède à leur remboursement. Dans les cas spécifiques, il-elle demande validation auprès du responsable hiérarchique.

- Il-Elle établit le suivi de la caisse (écritures comptables, contrôle des espèces, et paiement de factures)

-Il-Elle prépare les arrêtés de comptes Fournisseurs. Il-Elle assure l’exhaustivité des toutes écritures de Cut-Off commande et hors commande sous la supervision du responsable hiérarchique selon le calendrier de clôture.

- Il-Elle réalise et contrôle les abonnements de charges en relation avec le contrôle de gestion. Il-Elle comptabilise les provisions de charges à payer et de charges constatées d’avance.

- Il-Elle établit le suivi de la caisse (écritures comptables, contrôle des espèces, et paiement de factures)
- Il-Elle pointe et justifie le solde des comptes de Fournisseurs factures non parvenues.
- Il-Elle établit un tableau de suivi des demandes d’avoirs  fournisseurs à recevoir et relance chaque semaine les fournisseurs et/ou acheteurs jusqu’à la résolution des demandes.
- Il-Elle contrôle et justifie périodiquement les soldes des comptes tiers fournisseurs et traite les anomalies.
- Il-Elle collecte les informations et rédige la DAS2
- Il-Elle assure le rangement et l’archivage des pièces justificatives.

Comptabilité Clients

-     Aide à l’enregistrement des règlements Clients reçus des clients dans la comptabilité.
Prépare, édite et envoie chaque mois les relevés de factures Clients avec les LCD correspondantes.
-     Aide à l’enregistrement chaque mois le virement clients reçu de la GSB selon la procédure définie.
-     En cas d’impayé, contacte le client pour connaitre les motifs de l’’impayé. Procède à son enregistrement comptable et le cas échéant le représente en banque. En informe la gestionnaire crédit clients.
-     Suit l’encours client et débloque les commandes en fonction des encours.
-     Analyse la balance âgée clients et relance en conséquence les échus.
-     Enregistre les règlements reçus des sociétés de recouvrement selon la procédure définie.
-     Répond aux demandes des clients.

-     Déblocage des commandes clients et suivi de l’encours de crédit
-     Après contrôle et validation par la gestionnaire crédit clients, établit les demandes de chèques pour solder les comptes clients créditeurs.

TRESORERIE

-    A partir de la télétransmission quotidienne des mouvements bancaires de la veille, gère, et soumet à la validation de la Direction Financière, l’équilibrage de la Trésorerie par virement de trésorerie et placements financiers en fonction des prévisions d’encaissements et de décaissements
-     Détermine les répartitions des flux financiers - recettes et dépenses - en fonction des quotas déterminés avec les partenaires financiers
-     Indique à la comptabilité Fournisseur les banques émettrices pour l’établissement des titres de paiements fournisseurs et tiers (personnel).
-     Indique à la comptabilité Client les banques destinatrices des remises d’effets et de chèques.

 -     Assure la télétransmission aux banques des fichiers remises d’effets clients et virements fournisseurs et tiers.
-     Il élabore et communique les prévisions de trésorerie.

Profil